丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：300556          证券简称：丝路视觉            公告编号：2023-046

债券代码：123138          债券简称：丝路转债

(相关资料图)

                 丝路视觉科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                       丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                本报告期比上年

                           本报告期                上年同期

                                                                同期增减（%）

营业收入（元）                    154,687,895.81     190,845,868.85        -18.95%

归属于上市公司股东的净利润（元）           -35,616,551.59     -28,901,341.51        -23.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

                           -41,587,705.70     -33,120,543.88           -25.56%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）           -139,309,720.74    -99,998,244.39        -39.31%

基本每股收益（元/股）                          -0.30             -0.25        -20.00%

稀释每股收益（元/股）                          -0.30             -0.22        -36.36%

加权平均净资产收益率                          -4.11%            -3.68%         -0.43%

                                                                本报告期末比上

                          本报告期末                上年度末              年度末增减

                                                                  （%）

总资产（元）                    1,843,548,051.26   1,955,190,286.50        -5.71%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）          876,487,976.33     873,872,398.46         0.30%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者

权益金额

是 □否

                                                 本报告期

支付的优先股股利（元）                                                              0.00

支付的永续债利息（元）                                                              0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                   -0.29

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                       单位：元

                  项目                                 本报告期金额              说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -288,966.88

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      32,474.23

委托他人投资或管理资产的损益                                            251,849.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -105,521.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         545,419.87

减：所得税影响额                                                1,086,759.39

  少数股东权益影响额（税后）                                             7,608.17

合计                                                      5,971,154.11

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                        丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

  项目      2023 年 1-3 月     2022 年 1-3 月     变动比例               变动原因

                                                        主要系报告期内实缴的增值税较上

税金及附加      617,044.13      1,108,117.33     -44.32%

                                                        年同期减少所致

                                                        主要系报告期内销售人员较上年同

销售费用      18,012,190.05    26,372,524.15    -31.70%

                                                        期减少，人工费用相应减少所致

                                                        主要系报告期内公司可转债利息较

财务费用      3,041,325.84     1,660,623.78      83.14%

                                                        上年同期增加所致

                                                        主要系报告期内对联营企业确认的

投资收益      -1,917,344.10     -55,503.61      -3354.45%

                                                        投资净损失较上年同期增加所致

                                                        主要系报告期内计提的应收款项坏

信用减值损失     938,582.20      8,093,391.43     -88.40%

                                                        账准备较上年同期增加所致

                                                        主要系报告期内计提的合同资产坏

资产减值损失    8,259,551.87      -557,217.33     1582.29%

                                                        账准备较上年同期减少所致

                                                        主要系报告期内处置固定资产净损

资产处置收益    -199,326.86       228,228.84      -187.34%

                                                        失，上年同期为净收益

                                                        主要系数字化展览展示综合业务收

营业利润     -44,322,199.50    -32,562,045.68   -36.12%

                                                        入较上年同期减少所致

                                                        主要系报告期内经济合同违约金收

营业外收入      173,708.22        11,742.09      1379.36%

                                                        入较上年同期增加所致

                                                        主要系报告期内分子公司办公室提

营业外支出      368,869.79       666,535.66      -44.66%     前退租押金损失较上年同期减少所

                                                        致

                                                        主要系数字化展览展示综合业务收

利润总额     -44,517,361.07    -33,216,839.25   -34.02%

                                                        入较上年同期减少所致

                                                        主要系利润总额较上年同期减少，

所得税费用     -7,866,503.77    -4,348,405.48    -80.91%

                                                        所得税费用相应减少所致

                                                        主要系报告期内控股子公司亏损较

少数股东收益    -1,034,305.71      32,907.74      -3243.05%

                                                        上年同期增加所致

其他综合收益                                                  主要系报告期内确认联营企业的其

的税后净额                                                   他综合收益，上期无

归属于少数股

                                                        主要系报告期内控股子公司亏损较

东的综合收益    -1,034,305.71      32,907.74      -3243.05%

                                                        上年同期增加所致

总额

收到其他与经

                                                        主要系报告期内收到的政府补助较

营活动有关的    6,922,352.96     4,681,696.12      47.86%

                                                        上年同期增加所致

现金

                                                        主要系数字化展览展示综合业务收

支付的各项税

费

                                                        所致

经营活动产生

                                                        主要系报告期内项目收款较上年同

的现金流量净   -139,309,720.74   -99,998,244.39   -39.31%

                                                        期减少所致

额

取得投资收益                                                  主要系报告期内银行理财产品收益

收到的现金                                                   较上年同期增加所致

                                                       丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

购建固定资

产、无形资产                                                 主要系报告期内办公室装修支付的

和其他长期资                                                 现金较上年同期减少所致

产支付的现金

投资活动产生

                                                       主要系报告期内支付的银行理财产

的现金流量净   -67,051,864.97    -30,712,529.80   -118.32%

                                                       品本金较上年同期增加所致

额

                                                       主要系上年同期发行公司可转债收

吸收投资收到

的现金

                                                       款

取得借款收到                                                 主要系报告期期内收到银行短期借

的现金                                                    款，上期无

分配股利、利

                                                       主要系报告期内银行短期借款利息

润或偿付利息     830,513.87       466,957.25       77.86%

                                                       较上年同期增加所致

支付的现金

筹资活动产生

                                                       主要系上年同期发行公司可转债收

的现金流量净    38,847,270.82    226,070,669.02   -82.82%

                                                       到现金，本期仅收到银行短期借款

额

现金及现金等                                                 主要系上年同期发行公司可转债收

         -167,514,314.89   95,359,894.83    -275.67%

价物净增加额                                                 到现金，本期无

项目           2023 年 3 月       2022 年 12 月   变动比例              变动原因

交易性金融资                                                 主要系报告期内购买的银行理财产

产                                                      品，上期无

                                                       主要系报告期内收到的银行承兑汇

应收款项融资    19,830,482.37    4,398,000.00     350.90%

                                                       票增加所致

                                                       主要系报告期内未完工项目增加所

存货        64,602,605.70    46,821,482.59     37.98%

                                                       致

                                                       主要系报告期内新增的银行短期借

短期借款     115,000,000.00    85,000,000.00     35.29%

                                                       款所致

                                                       主要系上年度计提的奖金在报告期

应付职工薪酬    54,913,604.57    107,382,715.97   -48.86%

                                                       内支付所致

                                                       主要系报告期内限制性股票解锁，

其他应付款     4,071,308.72     17,361,769.56    -76.55%

                                                       限制性股票回购义务减少所致

其他非流动负                                                 主要系报告期内预计一年以上达到

债                                                      收入确认条件的项目减少所致

                                                       主要系报告期内限制性股票解锁，

库存股        763,499.92      8,266,199.92     -90.76%

                                                       库存股减少所致

                                                       主要系报告期内确认联营企业的其

其他综合收益    1,974,042.19      -67,044.76      3044.36%

                                                       他综合收益

                                                       主要系报告期内控股子公司亏损较

少数股东权益    -596,107.92       814,475.19      -173.19%

                                                       上年同期增加所致

                                                  丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                              单位：股

                                        报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

报告期末普通股股东总数                      16,404                                         0

                                        有）

                                 前 10 名股东持股情况

                                                    持有有限售       质押、标记 或冻结情况

                                持股比例

       股东名称            股东性质               持股数量      条件的股份

                                 （%）                            股份状态      数量

                                                       数量

李萌迪                    境内自然人     16.68%  20,091,125 15,068,344 质押       6,900,000

李朋辉                    境内自然人      1.99%   2,397,300  2,397,300

招商银行股份有限公司－宝

盈成长精选混合型证券投资           其他         1.53%    1,841,000       0.00

基金

中国工商银行股份有限公司

－华安媒体互联网混合型证           其他         1.43%    1,728,500       0.00

券投资基金

MORGAN STANLEY & CO.

                       境外法人       1.08%    1,304,474       0.00

INTERNATIONAL PLC.

中国农业银行股份有限公司

－宝盈策略增长混合型证券           其他         1.02%    1,226,500       0.00

投资基金

张帆                     境内自然人      0.95%    1,150,000       0.00

中国建设银行股份有限公司

－易方达信息产业混合型证           其他         0.86%    1,030,600       0.00

券投资基金

光大证券股份有限公司             国有法人         0.74% 886,628          0.00

中国国际金融股份有限公司           国有法人         0.67% 807,559          0.00

                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                       股份种类

            股东名称                     持有无限售条件股份数量

                                                                    股份种类     数量

李萌迪                                                    5,022,781   人民币普通股  5,022,781

招商银行股份有限公司－宝盈成长精选混合

型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联

网混合型证券投资基金

MORGAN STANLEY & CO.

INTERNATIONAL PLC.

中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长

混合型证券投资基金

张帆                                                     1,150,000   人民币普通股    1,150,000

中国建设银行股份有限公司－易方达信息产

业混合型证券投资基金

光大证券股份有限公司                                              886,628    人民币普通股      886,628

中国国际金融股份有限公司                                            807,559    人民币普通股      807,559

中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券

投资基金

                                          公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                          一致行动人。

                                                         丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                  单位：股

        期初限售股        本期解除限       本期增加限

股东名称                                          期末限售股数           限售原因       拟解除限售日期

          数           售股数         售股数

李萌迪     19,923,412   4,855,068                  15,068,344    高管锁定股    任期内每年 25%解除限售

康玉路        421,875                                 421,875    高管锁定股    任期内每年 25%解除限售

岳峰         414,956    103,739                      311,217    高管锁定股    任期内每年 25%解除限售

                                                                       在 2023 年 8 月 9 日后，

                                                              报告期内离职

                                                                       第四届董事会任期届满

王军平        337,500                337,500           337,500   高管职务股份

                                                                       前，每年可解除限售其所

                                                              全部锁定

                                                                       持全部股份 25%。

项兰迪          1,687                                    1,687   高管锁定股    任期内每年 25%解除限售

丁鹏青        282,421     70,605                       211,816   高管锁定股    任期内每年 25%解除限售

田万军        238,050     59,513                       178,537   高管锁定股    任期内每年 25%解除限售

                                                              报告期内离职   在 2023 年 8 月 9 日后，

                                                              董事、高管职   第四届董事会任期届满

李朋辉     2,210,475                2,397,300       2,397,300

                                                              务股份全部锁   前，每年可解除限售其所

                                                              定        持全部股份 25%。

                                                              报告期内离职   在 2023 年 8 月 9 日后，

                                                              董事、高管职   第四届董事会任期届满

王秀琴        506,250                506,250           506,250

                                                              务股份全部锁   前，每年可解除限售其所

                                                              定        持全部股份 25%。

                                                                       在 2023 年 8 月 9 日后，

                                                              报告期内离职

                                                                       第四届董事会任期届满

胡晶华        367,500                367,500           367,500   董事职务股份

                                                                       前，每年可解除限售其所

                                                              全部锁定

                                                                       持全部股份 25%。

合计      24,704,126   5,088,925   3,608,550      19,802,026

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

                                                                                  单位：元

           项目                                期末余额                       年初余额

流动资产：

 货币资金                                            423,561,655.56              584,504,817.99

 结算备付金

                        丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 拆出资金

 交易性金融资产         64,000,000.00

 衍生金融资产

 应收票据            12,567,265.16           13,175,274.88

 应收账款           479,429,060.08          553,634,118.91

 应收款项融资          19,830,482.37            4,398,000.00

 预付款项            39,599,912.72           34,708,818.70

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款           26,769,111.37           28,187,439.59

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货              64,602,605.70           46,821,482.59

 合同资产           264,850,411.65          257,701,360.03

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           40,087,152.41          38,614,308.62

流动资产合计         1,435,297,657.02       1,561,745,621.31

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资         143,311,827.21          126,778,814.72

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产       50,899,693.85           50,899,693.85

 投资性房地产

 固定资产            32,352,403.03           34,120,447.69

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           51,845,891.43           60,610,543.83

 无形资产             6,570,304.28            5,167,077.52

 开发支出

 商誉                6,307,456.14           6,307,456.14

 长期待摊费用            9,966,338.21          11,102,553.21

 递延所得税资产          44,695,300.71          36,237,523.23

 其他非流动资产          62,301,179.38          62,220,555.00

非流动资产合计          408,250,394.24         393,444,665.19

资产总计           1,843,548,051.26       1,955,190,286.50

流动负债：

短期借款            115,000,000.00           85,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据             86,153,261.17           74,064,617.48

应付账款            298,537,181.12          359,504,157.51

预收款项

合同负债             67,099,650.85           66,784,683.88

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

                                         丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

  应付职工薪酬                           54,913,604.57          107,382,715.97

  应交税费                             49,132,355.90           58,214,888.55

  其他应付款                             4,071,308.72           17,361,769.56

   其中：应付利息                            253,862.60            1,072,784.31

       应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债                      26,696,252.03           27,155,233.71

  其他流动负债                            9,582,426.87           12,052,644.41

 流动负债合计                           711,186,041.23          807,520,711.07

 非流动负债：

  保险合同准备金

  长期借款

  应付债券                            222,332,588.09          219,820,819.44

   其中：优先股

       永续债

  租赁负债                             29,369,111.06           37,009,583.71

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债                               893,217.30              910,514.47

  递延收益                                90,061.12              223,016.02

  递延所得税负债

  其他非流动负债                           3,785,164.05           15,018,768.14

 非流动负债合计                          256,470,141.62          272,982,701.78

 负债合计                             967,656,182.85        1,080,503,412.85

 所有者权益：

  股本                              120,459,442.00          119,479,163.00

  其他权益工具                           22,823,179.47           22,846,134.63

   其中：优先股

       永续债

  资本公积                            436,221,907.01          408,490,888.34

  减：库存股                               763,499.92            8,266,199.92

  其他综合收益                            1,974,042.19              -67,044.76

  专项储备

  盈余公积                             28,334,895.83           28,334,895.83

  一般风险准备

  未分配利润                           267,438,009.75          303,054,561.34

 归属于母公司所有者权益合计                    876,487,976.33          873,872,398.46

  少数股东权益                             -596,107.92              814,475.19

 所有者权益合计                          875,891,868.41          874,686,873.65

 负债和所有者权益总计                     1,843,548,051.26        1,955,190,286.50

法定代表人：李萌迪   主管会计工作负责人：李萌迪       会计机构负责人：康玉路

                                                               单位：元

          项目                本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                         154,687,895.81          190,845,868.85

 其中：营业收入                        154,687,895.81          190,845,868.85

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                           212,498,545.09          236,446,404.60

 其中：营业成本                          148,481,560.25          166,072,397.50

                              丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加              617,044.13           1,108,117.33

       销售费用             18,012,190.05          26,372,524.15

       管理费用             22,720,111.73          21,112,872.05

       研发费用             19,626,313.09          20,119,869.79

       财务费用             3,041,325.84           1,660,623.78

        其中：利息费用         3,872,883.70           1,924,685.74

              利息收入      1,429,309.12             795,827.74

 加：其他收益                 6,406,986.67           5,329,590.74

      投资收益（损失以“－”号填

                        -1,917,344.10            -55,503.61

列）

     其中：对联营企业和合营

                        -2,169,193.30           -102,618.77

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                          -199,326.86            228,228.84

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

                       -44,322,199.50         -32,562,045.68

列）

 加：营业外收入                  173,708.22              11,742.09

 减：营业外支出                  368,869.79             666,535.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号

                       -44,517,361.07         -33,216,839.25

填列）

 减：所得税费用                -7,866,503.77          -4,348,405.48

五、净利润（净亏损以“－”号填

                       -36,650,857.30         -28,868,433.77

列）

 （一）按经营持续性分类

                       -36,650,857.30         -28,868,433.77

“－”号填列）

“－”号填列）

 （二）按所有权归属分类

                                  丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额               2,041,086.95              14,572.75

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                   -34,609,770.35         -28,853,861.02

  归属于母公司所有者的综合收益总

                           -33,575,464.64         -28,886,768.76

额

  归属于少数股东的综合收益总额            -1,034,305.71             32,907.74

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                      -0.30                    -0.25

  （二）稀释每股收益                      -0.30                    -0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李萌迪   主管会计工作负责人：李萌迪   会计机构负责人：康玉路

                                                       单位：元

        项目              本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金            215,809,872.99         286,217,060.26

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

                            丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金       6,922,352.96            4,681,696.12

经营活动现金流入小计          222,732,225.95          290,898,756.38

 购买商品、接受劳务支付的现金     177,971,009.70          183,419,811.29

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金     156,323,239.49         166,290,217.28

 支付的各项税费              14,080,472.91          22,003,039.80

 支付其他与经营活动有关的现金       13,667,224.59          19,183,932.40

经营活动现金流出小计           362,041,946.69         390,897,000.77

经营活动产生的现金流量净额       -139,309,720.74         -99,998,244.39

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金          122,000,000.00          128,000,000.00

 取得投资收益收到的现金            251,849.20               47,115.16

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计          122,442,519.19          128,047,115.16

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金            186,000,000.00          153,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计          189,494,384.16          158,759,644.96

投资活动产生的现金流量净额       -67,051,864.97          -30,712,529.80

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金           16,354,275.94          235,965,311.33

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           30,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计           46,354,275.94          235,965,311.33

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金       6,676,491.25            9,427,685.06

筹资活动现金流出小计            7,507,005.12            9,894,642.31

筹资活动产生的现金流量净额        38,847,270.82          226,070,669.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -167,514,314.89          95,359,894.83

 加：期初现金及现金等价物余额      562,281,310.11         354,440,773.55

六、期末现金及现金等价物余额       394,766,995.22         449,800,668.38

                丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

（二） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

                      丝路视觉科技股份有限公司董事会

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